صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۶,۹۰۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۷ % | ۱۶۴,۷۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۵۳۵ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۶۵۳,۸۸۶ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۶,۷۵۵,۴۳۷ | ۷۲.۰۲ % | ۱۶۴,۵۹۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۹۹۳ | ۸.۴۸ % | ۱,۶۵۳,۶۴۸ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۶,۸۴۸,۷۴۵ | ۷۲.۱۹ % | ۱۵۷,۷۶۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۱۸ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۵۳,۴۱۱ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۳,۱۷۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۹۳۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶,۸۲۸,۹۹۰ | ۷۲.۰۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۶۳ | ۸.۷۹ % | ۱,۶۵۲,۷۰۱ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶,۸۹۵,۶۰۲ | ۷۱.۹۸ % | ۱۶۴,۱۲۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۳۶ | ۹.۰۶ % | ۱,۶۵۲,۴۶۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۲,۲۲۹ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶,۹۹۴,۸۳۶ | ۷۲.۳۲ % | ۱۵۹,۷۸۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۱۸۰ | ۸.۹۵ % | ۱,۶۵۱,۹۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۷,۰۷۰,۶۱۵ | ۷۲.۲۹ % | ۱۵۴,۵۸۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۸۱۹ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۵۱,۷۵۹ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |