صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۰۷۹ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۶,۱۶۷,۴۹۸ | ۷۱.۶۵ % | ۲۶۷,۹۵۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۳۵ | ۵.۷۶ % | ۱,۶۶۰,۸۳۲ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۶,۰۷۱,۸۹۵ | ۷۱.۳۱ % | ۲۶۰,۳۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۳۸ | ۵.۸۳ % | ۱,۶۶۰,۵۸۵ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۶,۰۳۹,۵۵۰ | ۷۱.۲۸ % | ۲۴۳,۵۷۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۲۲ | ۵.۹ % | ۱,۶۶۰,۳۳۹ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۶,۰۶۸,۸۰۰ | ۷۱.۲۵ % | ۲۴۸,۵۱۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۰۱۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۶۶۰,۰۹۳ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۸۴۷ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۶۰۱ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶,۱۳۷,۷۸۰ | ۷۱.۲۲ % | ۲۵۰,۴۵۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۳۸ | ۶.۲۷ % | ۱,۶۵۹,۳۵۶ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۶,۱۶۷,۴۹۸ | ۷۰.۹۵ % | ۲۵۲,۹۳۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۰۷۵ | ۶.۷۱ % | ۱,۶۵۹,۱۱۱ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۶,۲۱۴,۰۵۴ | ۷۱.۰۶ % | ۲۴۵,۷۱۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۴۵۱ | ۶.۸۱ % | ۱,۶۵۸,۸۶۶ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % |