صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۹۶ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۱,۰۹۲,۷۱۰ | ۹۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۲۸۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۳۷۵,۳۵۸ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۱,۱۱۲,۵۸۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۱۶ | ۱.۷۷ % | ۱۱۷ | ۰ % | ۳۷۵,۹۷۴ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۱,۰۷۱,۸۰۴ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۹۲۰ | ۲.۰۷ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۳۷۹,۱۴۷ | ۱.۷۳ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۱,۱۷۰,۷۵۷ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۶۵ | ۲.۱۳ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۳۲۶,۳۱۱ | ۱.۴۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱,۲۶۵,۵۷۲ | ۹۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۵۴ | ۲.۲۸ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۳۲۴,۵۳۲ | ۱.۴۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۴۵ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۱,۵۰۶,۰۰۴ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۲۰ | ۲.۳۴ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۳۷۶,۲۲۳ | ۱.۶۸ % |