صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۱,۴۲۸,۳۶۳ | ۹۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۳ | ۱.۱۲ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۳۷۲,۵۴۲ | ۱.۶۹ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۴۱ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۴۸ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۵۵ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۱,۶۷۲,۴۹۸ | ۹۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۵۴ | ۱.۲۹ % | ۲۶۲ | ۰ % | ۳۷۵,۳۶۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۷۶ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۹۷ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % |