صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۵۱۰ | ۲۱.۹۹ % | ۱,۲۷۴,۰۶۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶,۴۷۸,۳۷۳ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۵۴۷ | ۲۱.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۰۶۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۶,۱۶۰,۱۲۳ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۸,۷۲۵ | ۲۶.۲ % | ۱,۲۷۴,۰۵۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۵,۴۳۸,۸۹۲ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۳۲۳ | ۲۸.۷۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۵,۲۵۶,۲۱۴ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۵۳۱ | ۲۹.۸۶ % | ۱,۲۷۴,۰۵۵ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۵,۴۵۱,۰۰۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۵,۹۲۱ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۴ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۵۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۵,۶۳۶,۶۲۰ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۷۴,۰۴۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۵,۳۳۳,۲۲۵ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۷۳۶ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۲۷۴,۰۴۸ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |