ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۱	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۶,۵۵۷,۳۷۴	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۴۸ %	۱,۲۷۴,۰۶۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۱۲۸,۰۱۰	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۷۰	۱۰.۳۴ %	۱,۲۷۴,۰۶۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۶,۳۲۹,۵۳۸	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۰	۱۰.۷۶ %	۱,۲۷۴,۰۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۶,۵۹۳,۳۲۴	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۶۰۱	۱۶.۳۹ %	۱,۲۷۴,۰۶۴	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶,۴۷۸,۳۷۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵,۵۱۰	۲۱.۹۹ %	۱,۲۷۴,۰۶۲	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...321 »