صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۹۷۶,۷۰۲ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۴ | ۲.۳۶ % | ۲۸,۵۳۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۹۸۹,۷۰۱ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۸ | ۲.۴۱ % | ۲۷,۳۳۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۹۸۹,۷۰۱ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۸ | ۲.۴۱ % | ۲۷,۳۳۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱,۰۰۳,۶۷۳ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۴۷ | ۲.۰۵ % | ۲۹,۱۲۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۵۵ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۷۱۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱,۰۰۰,۰۵۵ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۷۰۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۵۵ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۰ | ۲.۱۹ % | ۲۷,۷۰۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۹۶۷,۱۸۳ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۱ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۹۴۴,۴۷۶ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۰ | ۲.۴۶ % | ۱۸,۷۰۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۹۶۴,۹۴۳ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۶۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |