صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱,۱۴۱,۱۰۷ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۴ | ۱.۳۳ % | ۵۵,۷۹۳ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱,۰۹۵,۶۸۰ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵ | ۱.۵۶ % | ۴۴,۰۲۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱,۰۴۹,۶۲۳ | ۹۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۰ | ۱.۵۷ % | ۴۲,۶۳۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱,۰۴۹,۷۶۱ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸ | ۱.۴ % | ۴۳,۲۸۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱,۰۲۴,۳۵۱ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۹ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۰۷۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱,۰۴۶,۲۴۷ | ۹۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۳۶,۶۵۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱,۰۲۶,۶۵۶ | ۹۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۰ | ۱.۸۲ % | ۳۴,۹۴۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۹۸۳,۲۹۷ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۵ | ۲.۱۴ % | ۳۲,۴۸۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |