صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۸۵,۶۶۱ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۸ | ۱۵.۹۴ % | ۵,۳۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۸۵,۶۶۱ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۸ | ۱۵.۹۴ % | ۵,۳۵۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۸۵,۶۶۱ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۶۲ | ۱۵.۶ % | ۶,۸۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۳۷۰,۷۳۵ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۵ | ۱۶.۵۱ % | ۶,۸۵۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۶۳,۰۱۴ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۳۶ | ۱۷.۰۹ % | ۶,۸۱۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۵۹,۵۴۸ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۶,۷۶۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۴۹,۸۹۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۴ | ۱۸.۳۵ % | ۶,۷۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۱ % | ۶,۶۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۶۳۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۴۰,۹۵۳ | ۷۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۲ % | ۶,۵۸۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |