صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۳۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۲۷,۲۷۰ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۲۷ | ۲۶.۹۵ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۴۰,۸۳۵ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۰ | ۲۷.۳۴ % | ۵,۴۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۲۵,۹۰۲ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۶۷ | ۲۷.۱۵ % | ۱۰,۴۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۱۳,۹۸۵ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۲ | ۲۹.۴۴ % | ۱۰,۳۳۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۲۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۹ % | ۱۰,۰۸۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۱۸,۹۶۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۶۷ | ۳۴.۱۲ % | ۹,۹۹۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۰۶,۳۷۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۰۴ | ۳۷.۰۱ % | ۹,۸۹۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |