صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱۹۴,۳۴۸ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۸۸ | ۶۱.۶۳ % | ۸,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۹۴,۳۴۸ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۸۸ | ۶۱.۶۶ % | ۸,۳۱۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۱۵۸,۳۷۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۰۳ | ۶۸.۵۱ % | ۸,۱۲۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۱۳۱,۶۳۹ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۰۸ | ۷۲.۷۱ % | ۷,۹۱۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۱,۶۳۹ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۰۸ | ۷۲.۷۴ % | ۷,۷۰۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۹۵,۶۲۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۱۹ | ۷۹.۲۱ % | ۷,۴۸۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۸۶,۸۴۱ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۷۷ | ۸۱.۷۳ % | ۷,۲۵۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۸۶,۸۴۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۷۷ | ۸۱.۷۷ % | ۷,۰۱۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۸۶,۸۴۱ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۷۷ | ۸۱.۸۱ % | ۶,۷۶۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۶۴,۷۷۰ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۸۵.۵۴ % | ۶,۵۲۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |