صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۱,۵۸۸,۲۹۷ | ۹۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۳۱ | ۰.۶۶ % | ۹۱۲ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۰ | ۰.۸۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۱,۹۲۲,۰۰۶ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۳۱ | ۰.۶۵ % | ۹۱۹ | ۰ % | ۱۸۵,۲۹۵ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۱,۶۱۷,۹۹۳ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۰ | ۰.۲۹ % | ۹۰,۹۴۱ | ۰.۴۱ % | ۱۸۵,۱۱۹ | ۰.۸۴ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۱,۹۰۰,۷۷۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۴۱ | ۰.۳۲ % | ۹۰,۸۸۶ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۹۰۶ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۱,۹۰۰,۷۷۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۴۱ | ۰.۳۲ % | ۹۰,۸۳۱ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۹۰۶ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۱,۹۰۰,۷۷۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۴۱ | ۰.۳۲ % | ۹۰,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۹۰۶ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۱,۹۸۳,۲۱۵ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۶ | ۰.۳۷ % | ۹۰,۷۲۱ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۶۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۲,۰۲۷,۴۱۷ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۸ | ۰.۴۵ % | ۹۰,۶۶۶ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۴۵۵ | ۰.۸۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۲,۰۹۲,۳۱۹ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۹۸ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۶۱۱ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۲۸۰ | ۰.۸۲ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۲,۱۴۱,۴۱۳ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۸۸ | ۰.۴۹ % | ۹۰,۵۵۶ | ۰.۴ % | ۱۸۴,۱۲۹ | ۰.۸۲ % |