صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۱,۸۶۷,۵۸۱ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۵ | ۰.۸ % | ۲۵۳,۴۸۵ | ۱.۱۳ % | ۵۰,۸۳۴ | ۰.۲۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۱,۴۳۷,۶۹۷ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۳۲ | ۰.۸۲ % | ۲۵۳,۳۲۱ | ۱.۱۶ % | ۵۰,۷۱۴ | ۰.۲۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۰,۹۹۳,۱۶۰ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳۵۹,۵۴۶ | ۱.۶۷ % | ۵۰,۶۶۱ | ۰.۲۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۰,۷۱۹,۰۷۰ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۵ % | ۲۵۴,۰۹۳ | ۱.۲ % | ۱۵۵,۸۸۰ | ۰.۷۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۱,۰۵۲,۶۴۸ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۴ % | ۲۵۲,۸۳۱ | ۱.۱۷ % | ۱۵۵,۷۳۳ | ۰.۷۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۱,۰۰۵,۶۲۴ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۴ % | ۲۵۲,۶۶۸ | ۱.۱۸ % | ۱۵۵,۵۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۱,۰۰۵,۶۲۴ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۴ % | ۲۵۲,۵۰۵ | ۱.۱۸ % | ۱۵۵,۵۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۱,۰۰۵,۶۲۴ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۴ % | ۲۵۲,۳۴۳ | ۱.۱۷ % | ۱۵۵,۵۸۰ | ۰.۷۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۰,۵۴۳,۳۷۰ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۹ | ۰.۳۵ % | ۲۵۲,۱۸۱ | ۱.۲ % | ۱۵۵,۳۳۱ | ۰.۷۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۰,۱۶۴,۳۳۰ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۶۵ | ۰.۴۱ % | ۲۵۲,۰۱۹ | ۱.۲۲ % | ۱۵۵,۱۷۲ | ۰.۷۵ % |