ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۳ %	۳,۴۳۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۷,۱۶۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۶۷ %	۳,۴۲۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۷,۱۸۶	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۶۶ %	۳,۴۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۵۷ %	۳,۴۰۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۸ %	۳,۳۹۵	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۱ %	۳,۳۸۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۲ %	۳,۳۷۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۴۳ %	۳,۳۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۵۷۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴۶ %	۳,۳۵۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۶۶۳	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۹	۴۰.۴ %	۳,۳۴۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...321 »