صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۹,۴۶۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۲ | ۴۴.۹۹ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۹,۳۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۴۵.۱۱ % | ۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۹,۴۶۹ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۴۵.۰۶ % | ۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷ | ۴۵.۲۲ % | ۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷ | ۴۵.۲۳ % | ۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۰ | ۴۴.۷۴ % | ۲۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۲۹,۳۲۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۱ | ۴۴.۹۴ % | ۲۷۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۲۹,۴۱۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴ | ۴۴.۹۳ % | ۲۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۲۹,۶۴۷ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵ | ۳۸.۴۲ % | ۳,۴۸۸ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۳۰,۱۹۶ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴ | ۳۷.۹۵ % | ۳,۵۲۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |