صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۹,۸۵۱,۵۲۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۲۷ | ۱.۹۲ % | ۳۳,۵۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۹,۹۰۳,۵۱۳ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۲۱ | ۲.۰۷ % | ۳۳,۶۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۹,۸۸۵,۳۴۵ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۰۳۸ | ۲.۲۶ % | ۳۳,۷۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۹,۶۶۷,۹۸۴ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۱۲ | ۲.۳۶ % | ۳۳,۷۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۴۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۰,۰۳۹,۵۳۲ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۷۴ | ۳.۰۵ % | ۳۳,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۰,۰۸۵,۴۳۷ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۶۱ | ۳.۵۳ % | ۳۳,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۹,۷۵۷,۰۵۱ | ۹۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۶ | ۴.۱۲ % | ۳۳,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |