صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۹,۶۷۸,۶۱۶ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۳۱۴ | ۴.۶۷ % | ۳۳,۷۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۷۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۹,۴۴۰,۷۷۲ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۱۲ | ۵.۴۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۸,۸۱۱,۷۹۹ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۰۵ | ۳.۶۸ % | ۳۳,۶۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۹,۰۳۸,۶۴۱ | ۹۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۶۶۱ | ۴.۲۵ % | ۳۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۹,۶۱۱,۷۴۹ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۵۸۵ | ۴.۲۳ % | ۳۳,۶۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۰,۱۸۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۶۹ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۰۱۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۰,۱۸۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۶۹ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۰۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |