ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲۲,۶۴۲,۰۷۸	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۱	۱.۴۸ %	۸۸۹	۰ %	۴,۵۷۶,۰۵۲	۱۶.۵۶ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۲,۶۴۲,۰۷۸	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۱	۱.۴۸ %	۸۹۱	۰ %	۴,۵۷۶,۰۵۲	۱۶.۵۶ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۲,۶۴۲,۰۷۸	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۱	۱.۴۸ %	۸۹۴	۰ %	۴,۵۷۶,۰۵۲	۱۶.۵۶ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۲,۶۸۰,۲۵۷	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۴	۱.۲۷ %	۲۴,۳۹۳	۰.۰۹ %	۴,۵۵۴,۷۰۲	۱۶.۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۲,۵۶۶,۶۴۷	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۵۱۸	۱.۳۸ %	۳۱,۱۹۷	۰.۱۱ %	۴,۵۴۵,۷۱۳	۱۶.۵۲ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۲,۱۴۱,۵۲۸	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۴۶	۱.۵۳ %	۹۰۳	۰ %	۴,۵۶۱,۱۹۹	۱۶.۸۲ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۲,۳۷۶,۱۶۲	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۱۵	۱.۵۹ %	۹۰۶	۰ %	۴,۵۶۴,۱۱۲	۱۶.۶۷ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲۳,۲۴۵,۸۳۲	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۲	۱.۶۹ %	۳۷,۱۶۲	۰.۱۳ %	۴,۴۵۷,۵۷۷	۱۵.۸ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۳,۲۴۵,۸۳۲	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۲	۱.۶۹ %	۳۷,۱۶۵	۰.۱۳ %	۴,۴۵۷,۵۷۷	۱۵.۸ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۳,۲۴۵,۸۳۲	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۲	۱.۶۹ %	۳۷,۱۶۸	۰.۱۳ %	۴,۴۵۷,۵۷۷	۱۵.۸ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...321 »