صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲۲,۷۸۸,۴۹۹ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۳ | ۲.۳۵ % | ۹۴۶ | ۰ % | ۴,۵۱۰,۸۱۱ | ۱۶.۱۳ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۲ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۲,۸۸۶,۴۹۰ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۰۴ | ۲.۲۵ % | ۹۵۴ | ۰ % | ۴,۵۰۲,۸۷۰ | ۱۶.۰۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۲,۷۰۲,۶۲۳ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۰۱۴ | ۲.۸۴ % | ۴۳,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۴,۲۹۴,۶۱۱ | ۱۵.۴۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۲,۵۶۴,۹۱۸ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۶۱ | ۱.۹۹ % | ۲۶۹,۴۳۲ | ۰.۹۷ % | ۴,۲۹۲,۴۱۷ | ۱۵.۵۱ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۲,۲۰۸,۶۲۶ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۳۴ | ۲.۰۲ % | ۲۳۳,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۲۸۳,۹۹۷ | ۱۵.۷۱ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۱,۸۵۱,۷۸۱ | ۸۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۲۰۱ | ۲.۰۶ % | ۱۹۱,۳۵۰ | ۰.۷۱ % | ۴,۲۸۰,۶۶۵ | ۱۵.۹۳ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۶ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۰,۷۵۹ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۴۱ | ۱.۹۳ % | ۱۸۷,۱۴۹ | ۰.۷ % | ۴,۲۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۹۴ % |