صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱۲,۳۵۷,۴۲۶ | ۸۷.۷۷ % | ۴۰۹,۴۴۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۶۴ | ۹.۲۸ % | ۵,۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۲,۳۵۷,۴۲۶ | ۸۷.۷۷ % | ۴۰۹,۴۴۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۶۴ | ۹.۲۸ % | ۵,۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱۲,۲۳۰,۶۶۱ | ۸۷.۴۲ % | ۴۰۵,۸۴۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۴۷۳ | ۹.۶۴ % | ۵,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱۲,۲۴۱,۸۳۰ | ۸۷.۲۸ % | ۴۱۵,۶۳۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۳۰ | ۹.۷۲ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۲,۰۰۱,۵۵۷ | ۸۷.۱۵ % | ۴۱۶,۰۲۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۶۶۷ | ۹.۷۶ % | ۹,۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۲,۴۹۴,۷۸۷ | ۸۷.۴۹ % | ۴۱۶,۹۵۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۹ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۲,۵۳۳,۶۵۲ | ۸۷.۵۷ % | ۴۱۳,۹۰۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۵۱۷ | ۹.۵ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |