صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱۶,۹۳۰,۶۴۷ | ۸۸.۰۳ % | ۶۰۵,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۶۷۹ | ۵.۲۴ % | ۶۸۹,۴۷۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۶,۴۲۰,۲۵۳ | ۸۸.۱۱ % | ۵۹۱,۳۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۲۱۲ | ۵.۳۱ % | ۶۳۴,۰۸۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱۶,۲۵۰,۰۰۷ | ۸۸.۰۳ % | ۵۷۶,۹۷۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۷۹۸ | ۵.۴۶ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ | ۸۷.۵۱ % | ۵۵۳,۳۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۹۰ | ۵.۸۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ | ۸۷.۵۱ % | ۵۵۳,۳۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۹۰ | ۵.۸۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ | ۸۷.۵۱ % | ۵۵۳,۳۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۹۰ | ۵.۸۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ | ۸۷.۵۱ % | ۵۵۳,۳۴۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۹۰ | ۵.۸۸ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۵,۷۹۶,۵۳۴ | ۸۷.۵۶ % | ۵۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۵۰۱ | ۵.۹۱ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۶,۰۰۸,۴۲۵ | ۸۷.۷۷ % | ۵۵۶,۳۷۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۸۵ | ۵.۶۸ % | ۶۳۸,۰۸۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۵,۹۰۹,۵۷۳ | ۸۷.۵۹ % | ۵۶۴,۳۹۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۷۷۱ | ۵.۸۵ % | ۶۲۸,۹۰۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |