صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۴,۲۱۵,۴۲۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۹۴ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۴۸۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۶۰,۷۴۶ | ۱۶.۴۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۳,۹۴۲ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۴,۲۲۵,۵۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۷۱ | ۱.۲۹ % | ۵۴۹,۰۵۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۸,۷۸۷ | ۱۶.۴۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۴,۲۸۴,۵۴۴ | ۸۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۱۲ | ۱.۳۲ % | ۵۴۸,۷۳۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۵,۸۴۹ | ۱۶.۳۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۴,۴۳۴,۴۹۶ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۶۳ | ۱.۳ % | ۵۹۵,۲۷۳ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۴۳,۹۲۲ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۴,۳۵۹,۳۶۶ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۶۹۲ | ۱.۴۶ % | ۵۴۸,۰۹۶ | ۱.۸۱ % | ۴,۹۳۷,۹۰۰ | ۱۶.۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۷۷۶ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۴۵۷ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % |