صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۸۷ | ۴.۲۹ % | ۲۲۷,۳۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۵۲,۳۹۱ | ۱۵.۹۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۸۳,۱۱۷ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۳ | ۲.۸۶ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۱,۹۳۷ | ۱۶.۰۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۳۶۶,۵۷۸ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۵۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۲,۱۸۹ | ۱۶.۰۹ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۱۴۲ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۳ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۲,۹۳۵,۳۵۱ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۹۸ | ۲.۵۵ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۲,۹۱۱ | ۱۶.۳۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۲,۶۲۸,۶۵۱ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۴۴ | ۲.۶۹ % | ۸۶۰ | ۰ % | ۴,۶۲۵,۶۹۱ | ۱۶.۵۲ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۲,۴۰۸,۲۳۶ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۴۵ | ۰.۹۳ % | ۸۶۳ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۲۵۸ | ۱۶.۹۳ % |