صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۴,۵۲۰,۴۶۷ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۸۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۷۹ | ۱.۵۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۸۶ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۴,۷۸۷,۸۴۱ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۲ | ۰.۴ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۸۵ | ۱.۶۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۴,۷۷۹,۲۵۰ | ۹۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۴۰۷ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۵ | ۱.۶۵ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۴,۸۲۸,۰۰۹ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۴۱۴ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۳ | ۱.۶۴ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۴,۸۶۱,۸۹۵ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۴۲۱ | ۰ % | ۴۱۵,۶۶۳ | ۱.۶۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۴,۸۵۱,۶۵۳ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۷۱ | ۰.۶۹ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۴۱۵,۳۷۱ | ۱.۶۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۵,۳۷۸,۴۸۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۶۶ | ۰.۸۹ % | ۴۴۲ | ۰ % | ۴۶۶,۶۲۴ | ۱.۷۹ % |