ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۰,۷۵۷,۱۰۵	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۷۹	۰.۸۴ %	۲,۵۹۲	۰.۰۱ %	۱۷۳,۱۷۷	۰.۸۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۷۰	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۷۷	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۰,۲۶۶,۱۱۲	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۱۳	۰.۸۸ %	۸۸۴	۰ %	۱۷۲,۹۶۹	۰.۸۴ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۹,۹۶۴,۴۱۲	۹۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۴	۰.۹ %	۸۹۰	۰ %	۱۷۲,۷۱۵	۰.۸۵ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۰,۲۲۷,۲۷۱	۹۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۴	۰.۸۹ %	۸۹۷	۰ %	۱۷۲,۵۵۴	۰.۸۴ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۹,۹۸۳,۹۹۰	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۷۴	۰.۹۲ %	۹۰۴	۰ %	۱۷۲,۳۹۲	۰.۸۵ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۹,۶۲۹,۴۲۷	۹۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۹۴	۰.۹۸ %	۹۱۱	۰ %	۱۷۲,۲۱۹	۰.۸۶ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۹,۲۵۸,۷۶۷	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۱.۰۶ %	۹۱۸	۰ %	۱۷۲,۰۳۵	۰.۸۸ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۹,۲۵۸,۷۶۷	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۰۲	۱.۰۶ %	۹۲۵	۰ %	۱۷۲,۰۳۵	۰.۸۸ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...330 »