صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۱۱ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۸ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۷۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸ % | ۵,۶۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۳۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۷۰ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۲۷ | ۲۶.۹۵ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۸۳۵ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۰ | ۲۷.۳۴ % | ۵,۴۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۹۰۲ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۶۷ | ۲۷.۱۵ % | ۱۰,۴۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۸۵ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۲ | ۲۹.۴۴ % | ۱۰,۳۳۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۲۵۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۳۸۷ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۸ | ۳۰.۴۸ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |