صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۷۷ | ۸۱.۷۷ % | ۷,۰۱۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۱ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۷۷ | ۸۱.۸۱ % | ۶,۷۶۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۰ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۸۵.۵۴ % | ۶,۵۲۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۹۰.۹۵ % | ۶,۲۸۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۹۱.۲۸ % | ۶,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۶۰ | ۹۱.۲۲ % | ۵,۸۵۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۰.۹۶ % | ۷,۰۳۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۱ % | ۶,۷۸۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۱.۰۵ % | ۶,۵۴۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۸۰ | ۹۰.۹۱ % | ۶,۲۹۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |