ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۳۳,۹۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۹.۱۱ %	۳۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۳۳,۸۳۴	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۴	۳۹.۳۲ %	۳۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۳۳,۸۳۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۴	۳۹.۳۲ %	۳۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۳۳,۸۳۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۴	۳۹.۳۲ %	۳۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۷	۴۰.۰۱ %	۲۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳۲,۴۱۵	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۷	۴۰.۴۵ %	۲۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳۲,۳۴۱	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۸	۴۰.۴۲ %	۳۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۹۷	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۸	۴۰.۵۳ %	۳۳۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۳۲,۰۰۷	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۵	۴۱.۲۵ %	۲۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۳۲,۰۰۷	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۵	۴۱.۲۵ %	۲۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...334 »