ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۳۱,۴۱۴	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۱.۹۵ %	۲۱۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۳۱,۳۴۲	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۲.۰۱ %	۲۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۱.۹۸ %	۲۰۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۱.۹۹ %	۱۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۱.۹۹ %	۱۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۱.۹۹ %	۱۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸	۴۲ %	۱۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۳۱,۳۸۹	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱	۴۱.۶۶ %	۳۶۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۳۱,۵۹۸	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱	۴۱.۵ %	۳۵۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۳۱,۵۹۸	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱	۴۱.۵۱ %	۳۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...334 »