ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۸,۷۸۵,۹۹۲	۷۲.۸۲ %	۳۳۷,۸۲۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۰۱۶	۱۲.۳۲ %	۱,۴۵۴,۵۴۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۸,۷۵۳,۳۰۷	۷۲.۷۶ %	۳۳۵,۱۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۷۲۵	۱۲.۳۴ %	۱,۴۵۶,۷۸۲	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۸,۷۲۹,۸۴۶	۷۲.۵۲ %	۳۳۵,۲۷۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۵۳۷	۱۲.۶ %	۱,۴۵۶,۷۵۶	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۸,۷۳۰,۸۱۰	۷۲.۴۱ %	۳۳۹,۲۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۷۲	۱۲.۷ %	۱,۴۵۶,۷۳۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۸,۷۳۰,۸۱۰	۷۲.۴۱ %	۳۳۹,۲۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۷۲	۱۲.۷ %	۱,۴۵۶,۷۰۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۸,۷۳۰,۸۱۰	۷۲.۴۱ %	۳۳۹,۲۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱,۳۷۲	۱۲.۷ %	۱,۴۵۶,۶۷۹	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۸,۵۹۶,۸۵۰	۷۱.۹ %	۳۳۶,۴۷۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۶۹۵	۱۳.۱ %	۱,۴۵۶,۶۵۳	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۶۷۶,۵۹۶	۷۲.۰۸ %	۳۲۹,۲۵۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵,۲۴۷	۱۳.۰۹ %	۱,۴۵۶,۶۲۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸,۶۰۷,۶۷۲	۷۱.۸۶ %	۳۲۵,۱۹۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۲۹۴	۱۳.۲۶ %	۱,۴۵۶,۶۰۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۴۵۴,۳۲۹	۷۱.۲۸ %	۳۲۰,۱۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۰۳۲	۱۳.۷۳ %	۱,۴۵۶,۵۷۶	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...341 »