صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۹,۷۰۶,۸۱۳ | ۷۶.۱۳ % | ۳۷۲,۶۱۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۶۸۸ | ۹.۸۳ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۹,۳۸۶,۴۱۲ | ۷۵.۴۱ % | ۳۶۴,۲۱۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۹۹۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۹,۱۰۸,۴۳۴ | ۷۴.۷۵ % | ۳۶۱,۷۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۲۲ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۹,۱۹۳,۲۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۳۶۱,۶۹۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۳۴ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۸,۹۳۹,۸۵۵ | ۷۴.۱۵ % | ۳۵۳,۴۲۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۰۶۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۷۴۳,۲۶۶ | ۷۳.۶۱ % | ۳۴۹,۱۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۲۸۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۸,۶۱۶,۷۳۴ | ۷۳.۱۴ % | ۳۴۸,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۹۱۶ | ۱۱.۸۷ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |