صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۸,۰۳۰,۴۹۱ | ۷۳.۱ % | ۱۷۴,۴۱۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۶ | ۷.۷۲ % | ۱,۹۳۲,۴۰۲ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۸۰,۰۹۶ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۷۹,۸۶۷ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۷,۹۲۲,۷۵۶ | ۷۴.۰۷ % | ۲۰۳,۹۹۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۷۶ | ۸.۳۲ % | ۱,۶۷۹,۶۳۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۷,۶۶۸,۸۷۸ | ۷۳.۱۶ % | ۱۹۸,۷۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۵۰ | ۹.۲۴ % | ۱,۶۴۵,۹۷۶ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۷,۷۳۲,۲۵۳ | ۷۳.۹ % | ۱۹۰,۸۵۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۳۵ | ۸.۳۹ % | ۱,۶۶۱,۷۴۵ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۷,۹۹۲,۹۱۶ | ۷۴.۰۲ % | ۱۸۵,۶۴۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۴۵۷ | ۷.۹۴ % | ۱,۷۶۱,۶۶۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۷,۸۳۹,۲۵۳ | ۷۳.۷۴ % | ۱۷۱,۱۴۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۳۹۴ | ۷.۷ % | ۱,۷۴۶,۵۸۳ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۷,۶۲۶,۲۱۰ | ۷۳.۴۲ % | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۱۴,۲۰۹ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۷,۶۲۶,۲۱۰ | ۷۳.۴۲ % | ۲۰۰,۲۵۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۸۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۱۳,۹۸۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |