صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۷,۲۵۶,۹۰۵ | ۷۳.۹ % | ۴۰۵,۰۲۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۴۵ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۸۷,۷۸۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۷,۲۵۶,۹۰۵ | ۷۳.۹ % | ۴۰۵,۰۲۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۴۵ | ۴.۷۹ % | ۱,۶۸۷,۵۶۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۷,۴۴۷,۵۴۷ | ۷۴.۴۴ % | ۴۰۱,۴۰۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۳۰۳ | ۵.۰۸ % | ۱,۶۴۷,۷۲۳ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۷,۴۹۸,۲۴۴ | ۷۴.۴۳ % | ۴۰۹,۱۲۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۰۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۶۶۴,۸۱۴ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۷,۷۱۲,۳۶۷ | ۷۴.۷۶ % | ۴۰۸,۸۱۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۷۲ | ۵.۰۸ % | ۱,۶۷۱,۵۳۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۷,۶۶۳,۴۶۷ | ۷۴.۶۵ % | ۴۰۰,۱۹۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۲۲۴ | ۵.۲۹ % | ۱,۶۵۹,۵۸۹ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۷,۶۷۰,۲۳۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۸۸,۶۰۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۵.۵۷ % | ۱,۶۵۱,۲۳۶ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۷,۶۷۰,۲۳۸ | ۷۴.۵۹ % | ۳۸۸,۶۰۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۵.۵۷ % | ۱,۶۵۱,۰۱۸ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۷,۶۷۰,۲۳۸ | ۷۴.۶ % | ۳۸۸,۶۰۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۵.۵۷ % | ۱,۶۵۰,۷۹۹ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۷,۷۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۵۹ % | ۳۸۵,۸۵۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۰۶ | ۵.۴۹ % | ۱,۶۷۴,۶۵۶ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |