صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۶,۳۴۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۲ % | ۴۴۰,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۰۰ | ۳.۷۲ % | ۱,۴۸۵,۶۵۹ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۶,۳۵۴,۹۳۱ | ۷۳.۹۴ % | ۴۳۵,۷۱۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۲۱ | ۳.۶۷ % | ۱,۴۸۵,۵۳۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۶,۲۹۳,۲۴۹ | ۷۴.۱۸ % | ۴۳۰,۵۲۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۱۱ | ۳.۲ % | ۱,۴۸۵,۴۱۱ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۶,۲۵۳,۵۱۸ | ۷۳.۴۱ % | ۴۳۲,۵۶۲ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۸۹۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۴۸۵,۲۸۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۶,۲۱۹,۰۸۰ | ۷۲.۷۳ % | ۴۲۹,۷۲۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۳۴ | ۴.۸۴ % | ۱,۴۸۵,۱۶۳ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۶,۱۳۱,۲۷۶ | ۷۲.۲۲ % | ۴۲۹,۵۹۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۴ | ۵.۲ % | ۱,۴۸۵,۰۲۵ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۶,۱۳۱,۲۷۶ | ۷۲.۲۲ % | ۴۲۹,۵۹۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۴ | ۵.۲ % | ۱,۴۸۴,۹۰۱ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۶,۱۳۱,۲۷۶ | ۷۲.۲۲ % | ۴۲۹,۵۹۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۳۰۴ | ۵.۲ % | ۱,۴۸۴,۷۷۸ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۶,۱۳۷,۲۷۳ | ۷۲.۳۵ % | ۴۳۴,۸۱۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۳۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۴۸۴,۶۵۴ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۶,۱۳۲,۷۴۲ | ۷۱.۹۴ % | ۴۳۶,۱۶۷ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۲۰ | ۵.۵۱ % | ۱,۴۸۳,۳۵۰ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % |