صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۴۴۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۲۲۶ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۲ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۰۱۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۷,۴۰۱,۸۸۵ | ۷۴.۸۹ % | ۴۳۱,۱۶۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۹۳۰ | ۴.۲ % | ۱,۶۳۵,۱۴۸ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۶,۴۶۵,۰۲۸ | ۷۲.۲۶ % | ۴۲۷,۵۸۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۳۹ | ۴.۵۸ % | ۱,۶۴۴,۶۴۴ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۶,۴۷۲,۲۳۱ | ۷۲.۳۵ % | ۴۳۰,۶۳۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۵۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۵۶,۵۵۰ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۶,۵۰۹,۰۶۵ | ۷۲.۵۵ % | ۴۲۶,۱۵۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۰۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۶۵۶,۷۳۹ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۴۵۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۳۱۳ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۱۷۲ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |