صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۹,۸۰۳,۴۶۴ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۵ | ۰.۶۱ % | ۲۵۱,۸۵۷ | ۱.۲۴ % | ۱۶۶,۰۲۲ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۹,۸۲۴,۷۳۰ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲۳۱,۷۴۲ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۸۵۴ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۹,۷۷۶,۵۳۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲۳۱,۶۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۹,۷۷۶,۵۳۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲۳۱,۴۷۱ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۹,۷۷۶,۵۳۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲۳۱,۳۳۵ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۹,۷۷۶,۵۳۹ | ۹۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲۳۱,۲۰۰ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۵۷۷ | ۰.۸۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۹,۵۴۷,۱۴۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۱,۰۶۵ | ۱.۱۵ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۰.۸۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۹,۵۴۷,۱۴۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۹۳۰ | ۱.۱۵ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۰.۸۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۹,۵۰۹,۲۲۷ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۷۹۶ | ۱.۱۶ % | ۱۶۵,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۹,۲۱۸,۰۶۳ | ۹۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۳۰,۶۶۱ | ۱.۱۷ % | ۱۶۴,۸۵۹ | ۰.۸۴ % |