صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۲,۸۴۷,۳۶۳ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۰۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵۵,۱۳۶ | ۱.۱ % | ۵۱,۱۱۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۹۶۹ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۸۰۴ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۲,۸۹۱,۵۶۸ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۲۲ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۰۵۳ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۲,۸۷۷,۶۶۱ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۶۶ | ۰.۶۴ % | ۲۵۴,۴۷۲ | ۱.۰۹ % | ۵۰,۹۶۸ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۲,۴۱۳,۵۷۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۱۹ | ۰.۶۹ % | ۲۵۴,۳۰۷ | ۱.۱۱ % | ۵۰,۹۲۶ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۲,۲۳۵,۴۶۸ | ۹۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۵۳ | ۰.۷۵ % | ۲۵۴,۱۴۲ | ۱.۱۲ % | ۵۰,۸۷۶ | ۰.۲۲ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۱,۸۶۷,۵۸۱ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۶۹ | ۰.۸۱ % | ۲۵۳,۹۷۸ | ۱.۱۴ % | ۵۰,۸۳۴ | ۰.۲۳ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۱,۸۶۷,۵۸۱ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۶۹ | ۰.۸۱ % | ۲۵۳,۸۱۳ | ۱.۱۴ % | ۵۰,۸۳۴ | ۰.۲۳ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۱,۸۶۷,۵۸۱ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۵ | ۰.۸ % | ۲۵۳,۶۴۹ | ۱.۱۳ % | ۵۰,۸۳۴ | ۰.۲۳ % |