صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۷,۹۴۷,۳۱۰ | ۷۹.۱۹ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۳۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۵۷۸,۹۶۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۷,۹۲۵,۵۹۳ | ۷۹.۱۶ % | ۳۴۷,۶۰۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۷۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۷۹,۰۱۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۷,۹۴۳,۷۰۰ | ۷۹.۲۳ % | ۳۴۳,۲۴۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۸۹ | ۱.۵۳ % | ۱,۵۸۵,۲۲۸ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۸,۰۷۱,۷۲۳ | ۷۹.۴۶ % | ۳۴۵,۴۴۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۲ | ۱.۶ % | ۱,۵۷۷,۲۹۳ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۳۶۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۲۸۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۲۰۸ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۸,۰۰۱,۴۰۵ | ۷۹.۳۲ % | ۳۴۵,۷۹۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۷۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۸۳,۴۱۱ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۷۹۵ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۷۱۷ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |