صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۶۴۰ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷,۶۷۲,۱۶۷ | ۷۸.۷۱ % | ۳۳۵,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۹۶۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷,۶۷۲,۱۶۷ | ۷۸.۷۱ % | ۳۳۵,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۸۹۱ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷,۶۷۲,۱۶۷ | ۷۸.۷۲ % | ۳۳۵,۵۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۸۱۵ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷,۵۷۵,۴۵۶ | ۷۸.۵۹ % | ۳۲۶,۳۵۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۰۱ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۷۹,۸۲۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷,۶۰۳,۳۵۵ | ۷۸.۷۸ % | ۳۲۵,۶۸۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۰ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۲,۶۲۶ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۵۸۴,۷۶۰ | ۷۸.۷ % | ۳۲۷,۹۰۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۳ | ۱.۵۷ % | ۱,۵۷۲,۵۴۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷,۶۴۲,۴۲۸ | ۷۸.۷۵ % | ۳۳۸,۴۱۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۲۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۷۰,۶۸۸ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷,۶۵۹,۲۲۰ | ۷۸.۷۹ % | ۳۳۴,۹۰۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۵,۲۱۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷,۶۵۹,۲۲۰ | ۷۸.۷۹ % | ۳۳۴,۹۰۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۵,۱۳۹ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |