صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۶,۸۷۶,۱۰۳ | ۷۴.۹۴ % | ۳۱۲,۹۸۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۰۷ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۳۲,۷۵۵ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۷۵.۰۷ % | ۳۰۱,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۵,۲۱۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۶,۸۱۶,۰۴۱ | ۷۴.۹۱ % | ۳۰۰,۰۴۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۴۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۵۳۱,۹۸۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۴ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۶,۷۷۶,۵۴۷ | ۷۴.۸۳ % | ۳۰۸,۷۰۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۷۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۳۰,۵۹۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۶,۷۳۶,۲۵۰ | ۷۴.۷۵ % | ۳۱۰,۴۷۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۱,۵۲۳,۷۲۳ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۶,۷۰۹,۸۲۰ | ۷۴.۶۷ % | ۳۱۶,۶۲۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۷۶ | ۴.۸۱ % | ۱,۵۲۶,۴۳۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۶,۷۰۴,۴۸۴ | ۷۴.۶۱ % | ۳۱۳,۹۴۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۸۱ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۱۷,۶۱۷ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |