صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۱۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۲۰ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۶,۷۶۹,۳۸۷ | ۷۴.۸۱ % | ۳۱۸,۱۹۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۴۷ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۱۷,۶۲۲ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۶,۷۳۹,۹۱۳ | ۷۴.۶۷ % | ۳۱۰,۶۶۲ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۳۴ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۱۷,۶۲۳ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۶,۸۳۷,۸۸۵ | ۷۵.۴۱ % | ۳۰۴,۰۹۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۵ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۶,۸۳۹,۲۱۵ | ۷۵.۳۹ % | ۳۰۱,۷۹۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۰۳ | ۴.۵۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۲۸ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶,۷۴۹,۳۰۶ | ۷۵.۱۴ % | ۲۹۶,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۹۸ | ۴.۶۵ % | ۱,۵۱۷,۶۳۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |