صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۹,۱۵۱,۷۷۰ | ۷۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۱۲۵ | ۵.۹۲ % | ۱,۱۵۴ | ۰ % | ۶,۳۷۷,۹۴۴ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۹,۲۷۲,۳۱۰ | ۷۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۶,۲۷۲ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۶۴ | ۰ % | ۶,۳۱۵,۱۳۴ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۸,۸۳۹,۱۹۲ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۹,۶۹۱ | ۶.۱۲ % | ۱۹۲,۰۰۰ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۰۸,۰۷۳ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۸,۷۳۸,۰۰۳ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۷,۷۳۸ | ۶.۱۷ % | ۱,۱۸۶ | ۰ % | ۶,۳۴۵,۸۶۱ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۱۹۷ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۱۸ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۸۹,۷۳۳ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۲۶۳ | ۶.۲۸ % | ۱,۲۲۹ | ۰ % | ۶,۳۳۰,۶۱۳ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۹,۱۷۸,۷۴۱ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۰,۹۶۳ | ۶.۲۷ % | ۲۳۸,۴۸۱ | ۰.۶۳ % | ۶,۰۲۳,۰۶۰ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۹,۶۷۳,۱۲۲ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۰,۷۶۲ | ۶.۱۸ % | ۳۰۸,۴۴۳ | ۰.۸ % | ۶,۰۱۳,۲۴۳ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |