صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۸,۹۷۰,۳۵۵ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۳,۶۲۳ | ۲۹.۷۲ % | ۲۹۹,۲۶۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۱۲۰,۸۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۹,۰۰۱,۱۵۱ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۶,۴۵۲ | ۲۹.۵۱ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۹,۲۵۱ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۸,۹۲۰,۶۷۱ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۷,۱۸۴ | ۲۹.۷۲ % | ۱۳۳,۴۰۷ | ۰.۲۷ % | ۶,۰۱۱,۳۴۴ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۶۴ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۸,۶۲۲,۲۳۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۲,۶۷۱ | ۲۹.۲۶ % | ۴۴۰,۷۸۶ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۱,۴۹۷ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۸,۴۴۴,۴۶۴ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۶,۰۵۸ | ۲۸.۵ % | ۷۶۲,۶۷۲ | ۱.۵۵ % | ۶,۰۸۹,۲۳۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۸,۱۳۹,۳۴۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۸,۰۴۲ | ۲۸.۲۹ % | ۶۵۶,۱۸۲ | ۱.۳۵ % | ۶,۱۸۰,۸۸۶ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۷,۹۸۷,۹۷۰ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۶,۵۲۷ | ۲۸.۳۲ % | ۳۷۱,۰۹۵ | ۰.۷۷ % | ۶,۱۷۳,۷۵۵ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۷,۶۵۶,۱۰۹ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۹۶۲ | ۲۹.۰۲ % | ۱,۵۷۴ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۱۳۹ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |