صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۸۲۶ | ۱.۰۷ % | ۲۲۹,۱۰۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۷۰۴ | ۱.۱۷ % | ۲۲۸,۹۷۵ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۸۰ | ۱.۲۹ % | ۲۲۸,۸۴۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۸۰ | ۱.۲۹ % | ۲۲۸,۷۱۹ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۸۰ | ۱.۲۹ % | ۲۲۸,۵۹۱ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۳,۹۹۸,۷۴۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۸۰ | ۱.۲۹ % | ۲۲۸,۴۶۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۸۱۰,۸۴۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۳,۹۱۷,۵۸۵ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۵۹ | ۱.۴۲ % | ۲۲۸,۳۳۶ | ۰.۷۸ % | ۴,۷۹۸,۸۱۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۳,۹۶۴,۰۰۱ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۲۲۸,۲۰۹ | ۰.۷۸ % | ۴,۷۹۶,۷۷۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۴,۱۸۱,۵۲۲ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۰۰ | ۱.۹۴ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۷۹۴,۵۸۶ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۴,۲۱۳,۲۸۳ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۹۵ | ۲.۰۶ % | ۲۲۷,۹۵۵ | ۰.۷۷ % | ۴,۶۵۹,۸۳۵ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |