صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۷۰۲ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۵۷۵ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۸۷ | ۴.۲۹ % | ۲۲۷,۳۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۵۲,۳۹۱ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۸۳,۱۱۷ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۳ | ۲.۸۶ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۱,۹۳۷ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۳,۳۶۶,۵۷۸ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۵۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۲۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۲,۱۸۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۱۴۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۳,۰۹۲,۴۱۵ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۱۴۲ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |