صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۹,۱۹۳,۲۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۳۶۱,۶۹۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۳۴ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۸,۹۳۹,۸۵۵ | ۷۴.۱۵ % | ۳۵۳,۴۲۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۰۶۲ | ۱۱.۱۶ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۸,۷۴۳,۲۶۶ | ۷۳.۶۱ % | ۳۴۹,۱۵۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۲۸۷ | ۱۱.۵۲ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۸,۶۱۶,۷۳۴ | ۷۳.۱۴ % | ۳۴۸,۸۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۹۱۶ | ۱۱.۸۷ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۸,۶۷۵,۶۷۳ | ۷۳.۱ % | ۳۵۷,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۸,۶۳۴,۶۵۲ | ۷۲.۹۵ % | ۳۵۹,۸۴۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۷۵۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱,۴۱۷,۱۹۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۸,۶۵۵,۴۷۶ | ۷۲.۹ % | ۳۵۷,۵۴۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۵۶۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱,۴۵۴,۷۱۶ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۸,۷۱۲,۹۵۹ | ۷۳.۰۳ % | ۳۵۱,۶۶۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۹۶۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱,۴۵۴,۶۹۱ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |