صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۶,۷۹۹,۶۵۹ | ۷۳.۱۷ % | ۱۱۵,۴۴۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۶۸۳ | ۲.۹۸ % | ۶۹۶,۰۶۸ | ۱.۹ % | ۷,۹۱۱,۶۶۴ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۵,۶۶۲ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۵,۲۵۶ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۶,۳۸۷,۴۳۰ | ۷۲.۵۹ % | ۱۱۲,۳۷۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۷۴ | ۳.۵۵ % | ۶۹۴,۸۵۱ | ۱.۹۱ % | ۷,۸۵۲,۰۱۵ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۶,۵۴۲,۰۲۰ | ۷۴.۱۷ % | ۱۱۳,۳۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۳۸۸ | ۴.۰۷ % | ۵۳۲,۰۴۱ | ۱.۴۹ % | ۷,۱۲۴,۱۶۱ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۶,۲۶۰,۰۰۲ | ۷۶.۲۴ % | ۱۱۳,۳۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۸۲ | ۱.۳۵ % | ۵۳۱,۷۳۱ | ۱.۵۴ % | ۷,۰۵۷,۸۹۷ | ۲۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲۵,۷۳۸,۲۹۲ | ۷۶.۲۴ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۶۰ | ۱.۴۵ % | ۵۳۱,۱۹۹ | ۱.۵۷ % | ۶,۸۷۶,۰۱۵ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۵,۶۴۴,۰۱۲ | ۷۶.۱۲ % | ۱۱۰,۸۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۰۷ | ۱.۴۸ % | ۵۳۰,۸۹۰ | ۱.۵۸ % | ۶,۸۹۱,۲۴۵ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۷۶.۸۸ % | ۱۱۴,۲۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۹۶ | ۰.۸۴ % | ۵۳۰,۵۸۱ | ۱.۵۶ % | ۶,۹۱۸,۳۹۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۶,۱۵۱,۲۵۰ | ۷۶.۸۸ % | ۱۱۴,۲۲۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۹۶ | ۰.۸۴ % | ۵۳۰,۲۷۲ | ۱.۵۶ % | ۶,۹۱۸,۳۹۷ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |