صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۸۸۰ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۷۵۱ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۶,۴۹۲,۴۹۲ | ۷۵.۵۸ % | ۴۱۵,۴۰۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۶۴ | ۲.۲۲ % | ۱,۴۹۱,۶۲۲ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۶,۴۷۴,۸۷۳ | ۷۵.۸ % | ۴۱۲,۴۹۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۸۳ | ۱.۹۷ % | ۱,۴۸۷,۱۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۶,۴۹۵,۵۰۵ | ۷۵.۸۶ % | ۴۱۳,۲۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۴۰ | ۱.۷ % | ۱,۵۰۴,۸۱۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۶,۵۱۸,۵۵۲ | ۷۵.۸۳ % | ۴۴۵,۷۶۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۱۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۴۸۹,۲۳۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۷۸۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۶۵۹ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۶,۵۴۰,۱۳۴ | ۷۵.۶۷ % | ۴۴۱,۱۸۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۲۴ | ۱.۹۹ % | ۱,۴۸۶,۵۳۳ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۶,۴۷۸,۳۵۴ | ۷۵.۱۱ % | ۴۳۵,۹۰۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۶۵ | ۲.۵۶ % | ۱,۴۸۶,۴۰۸ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |