ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶,۴۱۱,۶۵۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۲۶۵	۹.۱۸ %	۱,۶۰۸,۷۲۴	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶,۵۱۷,۲۳۴	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۲۶۵	۸.۹۹ %	۱,۶۸۲,۸۳۹	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۶,۶۴۳,۸۵۵	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۷۴ %	۲,۰۸۵,۳۵۰	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۶,۶۴۳,۸۵۵	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۷۴ %	۲,۰۸۵,۳۵۰	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶,۶۴۳,۸۵۵	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۷۴ %	۲,۰۸۵,۳۵۰	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶,۸۱۱,۷۲۶	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۸۸ %	۱,۶۴۷,۰۰۳	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶,۸۱۱,۷۲۶	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۸۸ %	۱,۶۴۷,۰۰۳	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶,۸۱۱,۷۲۶	۷۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۴.۸۸ %	۱,۶۴۷,۰۰۴	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶,۵۹۵,۸۶۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۱۶۱	۵.۰۱ %	۱,۶۴۴,۱۹۰	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۶,۴۲۱,۲۳۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۷۰	۵.۰۶ %	۱,۶۰۸,۹۰۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...359 »