صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۵۳۸ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۰ | ۴.۳۲ % | ۲۸۸,۲۱۵ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۷۰۷ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۱۰ | ۴.۳۲ % | ۲۸۸,۲۱۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۹۶۴ | ۸۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۸ | ۳.۸۱ % | ۲۸۳,۶۵۳ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۲۵۴ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۶۵ | ۳.۷۶ % | ۲۷۴,۸۷۶ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۳۴۳ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۷ | ۴.۱۱ % | ۲۴۶,۸۵۹ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۳۴۳ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۷ | ۴.۱۱ % | ۲۴۶,۸۵۹ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۳۴۳ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۷ | ۴.۱۱ % | ۲۴۶,۸۵۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۷۷۸ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۸ | ۳.۶۴ % | ۲۲۸,۲۵۱ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |